2024年1月5日在烏魯木齊市第十七屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

烏魯木齊市財政局黨組副書記、局長  郭洪耀

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

受烏魯木齊市人民政府委托，我向本次會議作《關于2023年市本級預算調整方案（草案）》的報告，根據《中華人民共和國預算法實施條例》第一章第二條規定，此次調整報告包含甘泉堡經濟技術開發區（工業區）調整數據，請予審議。

一、一般公共預算調整變更情況

（一）烏魯木齊市本級

1. 調整變更的原因

（1）收入預算調整的原因

受土地出讓市場不景氣、疊加減稅降費政策實施等多重因素影響，一般公共預算收入減收。

（2）支出預算調整的原因

一是自治區轉移支付補助增加。自治區增加教育共同財政事權轉移支付收入、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入和兵團轄區收入清算資金等。

二是下級上解收入增加。增加區（縣）還貸準備金、兵團轄區收入清算資金、跨縣域補充耕地指標調劑資金等。

三是補助下級支出增加。增加對區（縣）教育共同財政事權轉移支付、社會保障和就業共同財政事權轉移支付、醫療衛生共同財政事權轉移支付和兵團轄區收入清算資金等。

四是調入資金減少。主要是政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入減收，造成調入一般公共預算資金減少。

五是地方政府一般債券支出增加。主要是自治區轉貸我市地方政府一般債券增加，相應增加市本級債務還本支出和債務轉貸區（縣）支出。

2. 具體調整變更情況

受土地出讓收入減少等影響，一般公共預算收入調減62,500萬元，由年初的761,000萬元調整為698,500萬元。

因市本級下級上解收入增加及自治區新增轉移支付補助等因素，剔除與上下級財政結算事項后，一般公共預算支出調減346,521萬元，由上次調整后的3,613,990萬元調整為3,267,469萬元。

調整后，一般公共預算總收入由上次調整后的5,809,462萬元調整為6,477,150萬元；一般公共預算總支出由上次調整后的5,809,462萬元調整為6,477,150萬元，收支平衡。

（二）甘泉堡經濟技術開發區（工業區）

1. 調整變更的原因

（1）收入預算調整的原因

因市場供給大幅增長、大宗商品價格回落明顯，重點稅源企業利潤下降，疊加增值稅留抵退稅數額較大，稅收收入大幅減收，導致一般公共預算收入減少。

（2）支出預算調整的原因

因一般公共預算收入減收，一般公共預算支出相應減少。

2. 具體調整變更情況

一般公共預算收入調減65,000萬元，由年初的201,800萬元調整為136,800萬元。一般公共預算支出調減61,187萬元，由年初的225,966萬元調整為164,779萬元。

調整后，一般公共預算總收入由年初的226,163萬元調整為165,229萬元；一般公共預算總支出由年初的226,163萬元調整為165,229 萬元，收支平衡。

二、政府性基金預算調整變更情況

（一）烏魯木齊市本級

1. 調整變更的原因

（1）收入預算調整的原因

受房企摘地意愿不強、新掛牌出讓土地價格持續下降、歷年土地出讓尾款清收難度加大，土地出讓收入大幅減少，政府性基金預算收入減收。

（2）支出預算調整的原因

一是政府性基金預算收入減少，需調整支出。

二是地方政府專項債券支出增加。主要是自治區轉貸我市地方政府專項債券增加，相應增加市本級新增債券支出、債務還本支出和債務轉貸區（縣）支出。

2. 具體調整變更情況

政府性基金預算收入調減733,523萬元，由年初的1,155,323萬元調整為421,800萬元。

因市本級政府性基金預算收入減收及自治區轉貸收入增加等因素，剔除與上下級財政結算事項后，政府性基金預算支出調減93,586萬元，由上次調整后的1,179,815萬元調整為1,086,229萬元。

調整后，政府性基金預算總收入由上次調整后的3,067,359萬元調整為3,202,215萬元；政府性基金預算總支出由上次調整后的3,067,359萬元調整為3,202,215萬元，收支平衡。

（二）甘泉堡經濟技術開發區（工業區）

1. 調整變更的原因

（1）收入預算調整的原因

城市基礎設施配套費收入增加，政府性基金預算收入相應增收。

（2）支出預算調整的原因

政府性基金預算收入增加，需相應調整支出。

2. 具體調整變更情況

政府性基金預算收入調增3,214萬元，由年初的13,200萬元調整為16,414萬元。政府性基金預算支出調增3,214萬元，由上次調整后的40,200萬元調整為43,414萬元。

調整后，政府性基金預算總收入由上次調整后的40,200萬元調整為43,414萬元；政府性基金預算總支出由上次調整后的40,200萬元調整為43,414萬元，收支平衡。

三、市本級國有資本經營預算調整變更情況

（一）調整變更的原因

1. 收入預算調整的原因

受部分國有企業利潤下降及未實現國有企業轉讓、并購等事項影響，上繳國有資本經營收益減少，國有資本經營預算收入減收。

2. 支出預算調整的原因

國有資本經營預算收入減少，需相應調整支出。

3. 國有資本經營預算調出資金調整原因

國有資本經營預算收入減少，調出資金收入基數相應減少，導致調入一般公共預算資金減少。

（二）具體調整變更情況

國有資本經營預算收入調減60,649萬元，由年初的66,000萬元調整為5,351萬元；國有資本經營預算支出調減42,384萬元，由年初50,230萬元調整為7,846萬元；國有資本經營預算調出資金調減18,195萬元，由年初的19,800萬元調整為1,605萬元。

調整后，國有資本經營預算總收入由年初的73,694萬元調整為13,447萬元；國有資本經營預算總支出由年初的73,694萬元調整為13,447萬元，收支平衡。

甘泉堡經濟技術開發區（工業區）無國有資本經營預算。

四、社會保險基金預算調整變更情況

（一）調整變更的原因

1. 收入預算調整的原因

一是城鄉居民基本養老保險基礎養老金中央標準提高，財政對基礎養老金補助收入預算調增。

二是對機關事業養老保險財政補貼收入中自治區移交地方管理的區屬國有企業辦醫院、辦學校退休人員待遇補差資金列入其他收入核算，因此財政補貼收入調減，其他收入調增。

三是中央及自治區對我市機關事業單位養老保險安排補助資金，結合基金運行及結余情況，市區兩級財政補助收入相應調減。

四是2022年出臺的對中小微及個體工商戶緩繳政策，允許于2023年3月31日前補繳到位，社會保險費收入增加。

五是自治區明確職工醫療保險繳費基數下限，根據自治區規定，我市職工基本醫療保險繳費基數下限提高，社會保險費收入增加。

六是辦理社保轉入業務較上年增長明顯。

2. 支出預算調整的原因

一是城鄉居民基本養老保險基礎養老金中央標準提高，喪葬補助金標準提高，社會保險待遇支出預算調增。

二是實施門診統籌報銷和門診共濟保障等政策，以及疫情后就醫購藥人數增長明顯，帶動醫療保險待遇支出明顯增長。

三是辦理社保轉出及退費業務人數較上年增長明顯，相應調整社?；鹬С?。

（二）具體調整變更情況

社會保險基金收入調增34,688萬元，由年初的1,426,438萬元調整為1,461,126萬元；社會保險基金支出調增221,503萬元，由年初的1,137,661萬元調整為1,359,164萬元；社會保險基金年末累計結余由年初的2,536,033萬元調整為2,349,219萬元。

社會保險基金預算反映全市收支情況，故無市本級和甘泉堡經濟技術開發區（工業區）數據。

五、烏魯木齊市地方政府債務限額情況

按照自治區財政廳《關于做好2023年自治區第六批地方政府債券轉貸工作的通知》（新財債〔2023〕19號）、《關于做好2023年自治區第七批地方政府債券轉貸工作的通知》（新財債〔2023〕21 號）、《關于做好2023年自治區第九批地方政府債券轉貸工作的通知》（新財債〔2023〕29 號）、《關于收回自治區部分地方政府債務結存限額的通知》（新財債〔2023〕17號）、《關于調整部分地州市2023年新增地方政府債務限額的通知》（新財債〔2023〕27 號）和《關于調整部分地州市新增專項債券項目的通知》（新財債〔2023〕28 號），經自治區人民政府批準，下達我市新增地方政府債務限額114.59億元，其中58.59億元用于發行新增債券（含一般債券1.3億元、專項債券57.29億元）、56億元用于發行再融資債券償還存量債務（含一般債券25億元、專項債券31億元）；調整2022年部分新增專項債券項目資金2.33億元（調減區縣2.33億元，調增市本級2.33億元）；調整2023年部分新增專項債券項目資金1.4億元（調減區縣1.4億元，調增市本級1.4億元）。

烏魯木齊市第十七屆人民代表大會常務委員會第十次會議批準我市地方政府債務限額1609.7億元，減去自治區收回我市地方政府債務結存限額70.3億元，加上自治區本次下達的2023年新增地方政府債務限額114.59億元，調整后2023年我市地方政府債務限額1653.99億元。

以上報告，請予審議。

原文下載：關于2023年烏魯木齊市本級財政預算調整方案（草案）的報告.docx